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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 243 232.00 | 385 940.00 | 857 292.00 | 1 243 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 464.00 | 21 233.00 | 66 231.00 | 87 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 585 919.00 | 407 173.00 | 10 178 746.00 | 10 585 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 291.00 | | 197 291.00 | 197 291.00 |
BZ Autres créances | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CF Disponibilités | 205 074.00 | | 205 074.00 | 205 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 366.00 | | 477 366.00 | 477 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 063 285.00 | 407 173.00 | 10 656 112.00 | 11 063 285.00 |
CU Autres participations | 9 255 223.00 | | 9 255 223.00 | 9 255 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 223 622.00 | 5 223 622.00 | | 5 223 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 096.00 | 121 109.00 | | 162 096.00 |
DG Autres réserves | 742 674.00 | 213 931.00 | | 742 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 411.00 | 819 731.00 | | 535 411.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663 803.00 | 6 378 392.00 | | 6 663 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 957.00 | 1 658 185.00 | | 1 208 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 839.00 | 2 350 540.00 | | 2 489 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 21 079.00 | | 15 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 081.00 | 161 800.00 | | 89 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 359.00 | | |
EA Autres dettes | 189 110.00 | 78 576.00 | | 189 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 309.00 | 4 272 539.00 | | 3 992 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 656 112.00 | 10 650 931.00 | | 10 656 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 489 839.00 | | | 2 489 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 565 228.00 | | 77 240.00 | 10 565 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 550.00 | 10 585 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 550.00 | 1 330 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 005.00 | | 77 240.00 | 1 310 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255 223.00 | | | 9 255 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 703.00 | 74 278.00 | 6 809.00 | 339 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 703.00 | 74 278.00 | 6 809.00 | 339 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
UX Autres créances clients | 197 291.00 | 197 291.00 | | 197 291.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 957.00 | 287 395.00 | 921 562.00 | 1 208 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 961.00 | 2 521 961.00 | | 2 521 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 228.00 | | | 449 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 292.00 | 272 292.00 | | 272 292.00 |
VW T.V.A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 309.00 | 3 070 747.00 | 921 562.00 | 3 992 309.00 |