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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 243 232.00 | 441 568.00 | 801 664.00 | 1 243 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 648.00 | 40 471.00 | 45 177.00 | 85 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 580 473.00 | 482 039.00 | 9 098 435.00 | 9 580 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 939.00 | | 202 939.00 | 202 939.00 |
BZ Autres créances | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CF Disponibilités | 302 859.00 | | 302 859.00 | 302 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 754.00 | | 531 754.00 | 531 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 228.00 | 482 039.00 | 9 630 189.00 | 10 112 228.00 |
CU Autres participations | 8 251 593.00 | | 8 251 593.00 | 8 251 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 506 498.00 | 5 223 622.00 | | 4 506 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 867.00 | 162 096.00 | | 188 867.00 |
DG Autres réserves | | 742 674.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 951 562.00 | | | -5 951 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207 301.00 | 535 411.00 | | 6 207 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 104.00 | 6 663 803.00 | | 4 951 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 778.00 | 1 208 957.00 | | 2 225 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 904.00 | 2 489 839.00 | | 2 087 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 15 322.00 | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 989.00 | 89 081.00 | | 340 989.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | 189 110.00 | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 084.00 | 3 992 309.00 | | 4 679 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 630 189.00 | 10 656 112.00 | | 9 630 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 122.00 | 3 070 747.00 | | 2 837 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 824.00 | | 680 824.00 | 680 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 824.00 | | 680 824.00 | 680 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 860 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 121.00 | 4 492.00 | | 32 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 511 715.00 | 40 000.00 | | 8 511 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543 836.00 | 44 492.00 | | 8 543 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 729.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 822.00 | 46 191.00 | | 3 008 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 433.00 | 46 920.00 | | 3 009 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534 403.00 | -2 428.00 | | 5 534 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 194.00 | 15 737.00 | | 224 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 103 754.00 | 1 352 426.00 | | 10 103 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 452.00 | 817 015.00 | | 3 896 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 207 301.00 | 535 411.00 | | 6 207 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 447.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 585 919.00 | | 9 674 625.00 | 10 585 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 678 255.00 | 8 251 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680 070.00 | 9 580 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 1 328 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 696.00 | | | 1 330 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255 223.00 | | 9 674 625.00 | 9 255 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 173.00 | 76 115.00 | 1 249.00 | 407 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 173.00 | 76 115.00 | 1 249.00 | 407 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 391.00 | 212 391.00 | | 212 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UX Autres créances clients | 202 939.00 | 202 939.00 | | 202 939.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221 562.00 | 379 599.00 | 1 245 922.00 | 2 221 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 904.00 | 2 087 904.00 | | 2 087 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 395.00 | | | 287 395.00 |
VP Divers | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 895.00 | 228 895.00 | | 228 895.00 |
VW T.V.A. | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 084.00 | 2 837 122.00 | 1 245 922.00 | 4 679 084.00 |