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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 893.00 | 77 657.00 | 7 237.00 | 84 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 517.00 | 79 387.00 | 111 130.00 | 190 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | 1 171.00 | 3 514.00 | 4 685.00 |
BN En cours de production de biens | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 298.00 | 1 171.00 | 341 127.00 | 342 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 816.00 | 80 559.00 | 452 257.00 | 532 816.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 1 000.00 | | 70 700.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 1.00 | 69 444.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | 157.00 | | 5 682.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 383.00 | 83 843.00 | | 76 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 188 564.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 282.00 | 4 630.00 | | 272 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 612.00 | 6 973.00 | | 53 612.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 1 380.00 | | 9 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 874.00 | 201 546.00 | | 375 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 257.00 | 285 389.00 | | 452 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 685.00 | 201 546.00 | | 373 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 973.00 | | 961 973.00 | 961 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 973.00 | | 961 973.00 | 961 973.00 |
FM Production stockée | | | 37 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 21 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 888.00 | 10 625.00 | | 11 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 14 567.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 187.00 | -3 942.00 | | 11 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 28.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 091.00 | 137 167.00 | | 1 011 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 409.00 | 137 010.00 | | 1 005 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682.00 | 157.00 | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 734.00 | | 11 370.00 | 945 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 956 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 800 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 224.00 | | 1 620.00 | 20 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 332.00 | | 7 850.00 | 793 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 178.00 | | 1 900.00 | 132 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 034.00 | 95 413.00 | 448.00 | 454 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | 340.00 | | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 867.00 | 95 073.00 | 448.00 | 433 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 933.00 | 44 647.00 | 176 286.00 | 220 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
UX Autres créances clients | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VC Groupe et associés | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 883.00 | 81 304.00 | 59 579.00 | 140 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 728.00 | 383 664.00 | 141 064.00 | 524 728.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 713.00 | 479 648.00 | 425 065.00 | 904 713.00 |