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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 893.00 | 84 674.00 | 220.00 | 84 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 576.00 | 86 404.00 | 104 172.00 | 190 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | 3 439.00 | 1 246.00 | 4 685.00 |
BN En cours de production de biens | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 988.00 | 1 054.00 | 90 934.00 | 91 988.00 |
BZ Autres créances | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CF Disponibilités | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 234.00 | 4 492.00 | 327 742.00 | 332 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 811.00 | 90 897.00 | 431 914.00 | 522 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 5 000.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 5 884.00 | 683.00 | | 5 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 147.00 | 7 271.00 | | 11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 94 801.00 | 83 654.00 | | 94 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 316.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 101.00 | 330 694.00 | | 227 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 933.00 | 61 074.00 | | 29 933.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 4 214.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 754.00 | 39 502.00 | | 79 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 113.00 | 437 988.00 | | 337 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 914.00 | 521 642.00 | | 431 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 113.00 | 437 988.00 | | 337 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 517.00 | | 59.00 | 190 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 59.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 747.00 | 2 657.00 | | 83 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 017.00 | 2 657.00 | | 82 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 343.00 | 1 096.00 | | 2 343.00 |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | 1 623.00 | | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | 1 623.00 | | 2 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 101.00 | 227 101.00 | | 227 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 313.00 | 147 370.00 | 3 943.00 | 151 313.00 |
VW T.V.A. | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 113.00 | 337 113.00 | | 337 113.00 |