| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 904.00 | 85 966.00 | 4 938.00 | 90 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 589.00 | 87 697.00 | 108 892.00 | 196 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | 4 451.00 | 234.00 | 4 685.00 |
BN En cours de production de biens | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 932.00 | 1 896.00 | 147 036.00 | 148 932.00 |
BZ Autres créances | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CF Disponibilités | 214 589.00 | | 214 589.00 | 214 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 713.00 | 6 347.00 | 422 366.00 | 428 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 302.00 | 94 044.00 | 531 258.00 | 625 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
DH Report à nouveau | -74 403.00 | | | -74 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835.00 | -74 403.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 22 234.00 | 20 399.00 | | 22 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 3 540.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 717.00 | 214 584.00 | | 206 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 417.00 | 62 894.00 | | 67 417.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 900.00 | | 1 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 694.00 | 101 578.00 | | 76 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 024.00 | 533 495.00 | | 509 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 258.00 | 553 894.00 | | 531 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 024.00 | 533 495.00 | | 509 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | 550.00 | | 5 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 797.00 | 550.00 | | 5 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 914.00 | 783.00 | | 86 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 183.00 | 783.00 | | 85 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 217.00 | 234.00 | | 4 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | 316.00 | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 550.00 | | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 550.00 | | 5 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 717.00 | 206 717.00 | | 206 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 913.00 | 189 970.00 | 3 943.00 | 193 913.00 |
VW T.V.A. | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 024.00 | 509 024.00 | | 509 024.00 |