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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 682.00 | 56 835.00 | 92 847.00 | 149 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 719.00 | 56 835.00 | 2 495 884.00 | 2 552 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 154.00 | | 470 154.00 | 470 154.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 2 061 677.00 | | 2 061 677.00 | 2 061 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 291.00 | | 2 538 291.00 | 2 538 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 010.00 | 56 835.00 | 5 034 175.00 | 5 091 010.00 |
CU Autres participations | 2 403 037.00 | | 2 403 037.00 | 2 403 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 803.00 | | | 1 326 803.00 |
DH Report à nouveau | 428 333.00 | | | 428 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 934.00 | | | 626 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 967.00 | | | 2 550 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 382.00 | | | 1 884 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 037.00 | | | 326 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 828.00 | | | 249 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 590.00 | | | 2 478 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 175.00 | | | 5 034 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 921.00 | | | 962 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 795.00 | | 1 146 795.00 | 1 146 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 795.00 | | 1 146 795.00 | 1 146 795.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 830.00 | | | 301 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 450.00 | | | 1 179 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 515.00 | | | 552 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 934.00 | | | 626 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 149.00 | | | 686 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 658.00 | | | 147 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 491.00 | | | 538 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 887.00 | 29 948.00 | | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 29 948.00 | | 26 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 037.00 | 326 037.00 | | 326 037.00 |
UX Autres créances clients | 470 154.00 | | | 470 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 383.00 | 368 714.00 | 1 178 343.00 | 1 884 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 864 546.00 | | | 1 864 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 422.00 | | | 299 422.00 |
VP Divers | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 828.00 | 249 828.00 | | 249 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 614.00 | 476 614.00 | | 476 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 591.00 | 962 922.00 | 1 178 343.00 | 2 478 591.00 |