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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 682.00 | 87 041.00 | 62 640.00 | 149 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 911.00 | 87 041.00 | 2 470 869.00 | 2 557 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 317.00 | | 443 317.00 | 443 317.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
CF Disponibilités | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 620.00 | | 2 493 620.00 | 2 493 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 531.00 | 87 041.00 | 4 964 490.00 | 5 051 531.00 |
CU Autres participations | 2 408 229.00 | | 2 408 229.00 | 2 408 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 738.00 | | | 1 703 738.00 |
DH Report à nouveau | 428 333.00 | | | 428 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 268.00 | | | 638 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 975.00 | | | 2 937 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 363.00 | | | 1 516 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 514.00 | | | 368 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 514.00 | | | 2 026 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 490.00 | | | 4 964 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 392.00 | | | 881 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 431.00 | | 1 139 431.00 | 1 139 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 431.00 | | 1 139 431.00 | 1 139 431.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 615.00 | | | 241 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 762.00 | | | 1 159 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 494.00 | | | 521 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 268.00 | | | 638 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 720.00 | | | 2 552 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 037.00 | | | 2 403 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 835.00 | 30 206.00 | | 56 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 835.00 | 30 206.00 | | 56 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 514.00 | 368 514.00 | | 368 514.00 |
UX Autres créances clients | 443 317.00 | 443 317.00 | | 443 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 363.00 | 371 242.00 | 1 077 761.00 | 1 516 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 734.00 | | | 367 734.00 |
VP Divers | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 963.00 | 463 963.00 | | 463 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 514.00 | 881 393.00 | 1 077 761.00 | 2 026 514.00 |