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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 682.00 | 142 116.00 | 7 566.00 | 149 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 047.00 | 142 116.00 | 3 875 931.00 | 4 018 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 101.00 | | 535 101.00 | 535 101.00 |
BZ Autres créances | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CF Disponibilités | 1 912 255.00 | | 1 912 255.00 | 1 912 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 679.00 | | 2 498 679.00 | 2 498 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 727.00 | 142 116.00 | 6 374 611.00 | 6 516 727.00 |
CU Autres participations | 3 868 365.00 | | 3 868 365.00 | 3 868 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 006.00 | | | 1 991 006.00 |
DH Report à nouveau | 296 591.00 | | | 296 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 981.00 | | | 550 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 905.00 | | | 3 003 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 876.00 | | | 2 517 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 394.00 | | | 533 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 705.00 | | | 3 370 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 611.00 | | | 6 374 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 676.00 | | | 1 326 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 917.00 | | 1 005 917.00 | 1 005 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 917.00 | | 1 005 917.00 | 1 005 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 300.00 | | | 224 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 244.00 | | | 1 039 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 263.00 | | | 488 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 981.00 | | | 550 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 912.00 | | 1 460 136.00 | 2 557 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 229.00 | | 1 460 136.00 | 2 408 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 248.00 | 24 868.00 | 142 117.00 | 117 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 248.00 | 24 868.00 | 142 117.00 | 117 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 349.00 | 306 349.00 | | 306 349.00 |
UX Autres créances clients | 535 102.00 | 535 102.00 | | 535 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 754.00 | 473 724.00 | 1 620 605.00 | 2 517 754.00 |
VI Groupe et associés | 533 395.00 | 533 395.00 | | 533 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 425.00 | 586 425.00 | | 586 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 706.00 | 1 326 677.00 | 1 620 605.00 | 3 370 706.00 |