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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 441.00 | 103 060.00 | 39 381.00 | 142 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174.00 | 21 366.00 | 2 808.00 | 24 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 616.00 | 124 426.00 | 45 190.00 | 169 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
BZ Autres créances | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CF Disponibilités | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 848.00 | | 335 848.00 | 335 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 464.00 | 124 426.00 | 381 038.00 | 505 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DL TOTAL (I) | 194 391.00 | | | 194 391.00 |
DP Provisions pour risques | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 038.00 | | | 381 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 714.00 | | 1 031 714.00 | 1 031 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 714.00 | | 1 031 714.00 | 1 031 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 989.00 | | | -20 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 944.00 | | | 1 035 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 232.00 | | | 989 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 669.00 | | 11 323.00 | 198 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 376.00 | 169 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 835.00 | 166 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 127.00 | | 11 323.00 | 194 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 457.00 | 45 345.00 | 40 376.00 | 119 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 525.00 | 1 542.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 441.00 | 44 820.00 | 38 835.00 | 118 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
VB T. V. A. | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 546.00 | 150 546.00 | 3 000.00 | 153 546.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |