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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 182.00 | 196 947.00 | 552 235.00 | 749 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 833.00 | 24 367.00 | 5 466.00 | 29 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 014.00 | 221 314.00 | 557 701.00 | 779 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BN En cours de production de biens | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BZ Autres créances | 148 356.00 | | 148 356.00 | 148 356.00 |
CF Disponibilités | 494 774.00 | | 494 774.00 | 494 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 363.00 | | 742 363.00 | 742 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 378.00 | 221 314.00 | 1 300 064.00 | 1 521 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 473 809.00 | 250 774.00 | | 473 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 919.00 | 223 036.00 | | 123 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 397.00 | 183 229.00 | | 164 397.00 |
DL TOTAL (I) | 803 375.00 | 698 288.00 | | 803 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 757.00 | 240 713.00 | | 334 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 169.00 | 41 015.00 | | 101 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | 61 466.00 | | 16 039.00 |
EA Autres dettes | 44 722.00 | 45 102.00 | | 44 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 689.00 | 388 296.00 | | 496 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 064.00 | 1 086 584.00 | | 1 300 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 894.00 | 196 448.00 | | 232 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 987.00 | | 568 987.00 | 568 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 987.00 | | 568 987.00 | 568 987.00 |
FM Production stockée | | | 14 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 431.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 839.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | 2 530.00 | | 5 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 631.00 | 10 861.00 | | 168 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 539.00 | 13 394.00 | | 174 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574.00 | 204.00 | | 3 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 204.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 804.00 | 13 190.00 | | 170 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 714.00 | 79 270.00 | | 38 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 513.00 | 816 541.00 | | 759 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 595.00 | 593 506.00 | | 635 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 919.00 | 223 036.00 | | 123 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 189.00 | 197.00 | | 8 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 176.00 | | 192 233.00 | 648 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 395.00 | 779 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 395.00 | 779 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 176.00 | | 192 233.00 | 648 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 542.00 | 69 592.00 | 57 821.00 | 209 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 542.00 | 69 592.00 | 57 821.00 | 209 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
UX Autres créances clients | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VC Groupe et associés | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 757.00 | 70 963.00 | 263 795.00 | 334 757.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 713.00 | 188 713.00 | | 188 713.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 689.00 | 232 894.00 | 263 795.00 | 496 689.00 |