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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 970.00 | 124 414.00 | 57 556.00 | 181 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 278.00 | 21 349.00 | 929.00 | 22 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 933.00 | 145 762.00 | 60 170.00 | 205 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BN En cours de production de biens | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CF Disponibilités | 240 159.00 | | 240 159.00 | 240 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 654.00 | | 407 654.00 | 407 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 587.00 | 145 762.00 | 467 824.00 | 613 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 153 141.00 | 106 429.00 | | 153 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 163.00 | 46 712.00 | | 91 163.00 |
DL TOTAL (I) | 285 554.00 | 194 391.00 | | 285 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 998.00 | 39 500.00 | | 14 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 763.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 126 183.00 | | 78 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 643.00 | 13 378.00 | | 51 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 271.00 | 180 324.00 | | 182 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 824.00 | 383 430.00 | | 467 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 271.00 | 180 324.00 | | 182 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 475.00 | | 751 475.00 | 751 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 475.00 | | 751 475.00 | 751 475.00 |
FM Production stockée | | | 7 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 2 913.00 | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 963.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 934.00 | 963.00 | | 27 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 2 913.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 259.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 21 952.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 857.00 | -20 989.00 | | 25 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | 3 907.00 | | 22 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 612.00 | 1 035 944.00 | | 788 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 449.00 | 989 232.00 | | 697 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 163.00 | 46 712.00 | | 91 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 152.00 | 73 641.00 | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 616.00 | | 69 458.00 | 169 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 141.00 | 205 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 141.00 | 204 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 616.00 | | 67 774.00 | 166 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 684.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 426.00 | 51 406.00 | 30 069.00 | 124 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 426.00 | 51 406.00 | 30 069.00 | 124 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 716.00 | 600.00 | 9 316.00 | 8 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 716.00 | 600.00 | 9 316.00 | 8 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
VW T.V.A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 271.00 | 182 271.00 | | 182 271.00 |