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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 680.00 | 8 641.00 | 3 039.00 | 11 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 21 592.00 | 1 273.00 | 22 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 045.00 | 30 233.00 | 18 812.00 | 49 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
110 Total général Actif | 115 526.00 | 30 233.00 | 85 292.00 | 115 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510.00 | 450.00 | | 510.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 668.00 | 136 569.00 | | 133 668.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 3 818.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 254.00 | 140 837.00 | | 134 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 883.00 | 1 117.00 | | 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | 1 333.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 44 927.00 | 48 333.00 | | 44 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 996.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 900.00 | 54 143.00 | | 65 900.00 |
252 Charges sociales | 6 053.00 | 3 886.00 | | 6 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 4 614.00 | | 3 741.00 |
262 Autres charges | | 4 360.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 758.00 | 119 782.00 | | 122 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 496.00 | 21 055.00 | | 11 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 430.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 280.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 841.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 3 416.00 | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 014.00 | 19 948.00 | | 10 014.00 |