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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 4 535.00 | 1 145.00 | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 096.00 | 6 929.00 | 1 167.00 | 8 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 276.00 | 11 464.00 | 16 812.00 | 28 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 355.00 | 1 415.00 | 22 940.00 | 24 355.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 313.00 | 1 415.00 | 67 898.00 | 69 313.00 |
110 Total général Actif | 97 589.00 | 12 879.00 | 84 710.00 | 97 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 510.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 958.00 | 133 668.00 | | 160 958.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 76.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 966.00 | 134 254.00 | | 160 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 914.00 | 883.00 | | 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | 147.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 56 727.00 | 44 927.00 | | 56 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 1 106.00 | | 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 408.00 | 65 900.00 | | 75 408.00 |
252 Charges sociales | 12 240.00 | 6 053.00 | | 12 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | 3 741.00 | | 2 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 024.00 | 122 758.00 | | 150 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 942.00 | 11 496.00 | | 10 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 481.00 | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 951.00 | 10 014.00 | | 12 951.00 |