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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 227.00 | 7 416.00 | 1 811.00 | 9 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 407.00 | 13 096.00 | 16 311.00 | 29 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 785.00 | 132.00 | 26 653.00 | 26 785.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 284.00 | 132.00 | 70 152.00 | 70 284.00 |
110 Total général Actif | 99 691.00 | 13 228.00 | 86 463.00 | 99 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 616.00 | 160 958.00 | | 170 616.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | 8.00 | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 039.00 | 160 966.00 | | 172 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759.00 | 914.00 | | 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | -209.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 61 710.00 | 56 727.00 | | 61 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 811.00 | | 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 774.00 | 75 408.00 | | 85 774.00 |
252 Charges sociales | 15 718.00 | 12 240.00 | | 15 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | 2 541.00 | | 1 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 132.00 | 1 415.00 | | 132.00 |
262 Autres charges | 1 418.00 | 176.00 | | 1 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 427.00 | 150 024.00 | | 168 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 612.00 | 10 942.00 | | 3 612.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 1 991.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 812.00 | 12 951.00 | | 2 812.00 |