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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 311.00 | 63 207.00 | 21 103.00 | 84 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 761.00 | 13 143.00 | 19 617.00 | 32 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 122.00 | 76 351.00 | 210 770.00 | 287 122.00 |
BZ Autres créances | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 617.00 | 76 351.00 | 224 266.00 | 300 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 580.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 746.00 | | | 197 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 847.00 | | | 267 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 712.00 | 23 580.00 | 941.00 | 53 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 712.00 | 23 580.00 | 941.00 | 53 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 587.00 | 36 533.00 | 62 054.00 | 98 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VP Divers | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 887.00 | 12 837.00 | 50.00 | 12 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 917.00 | 118 864.00 | 62 054.00 | 180 917.00 |