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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 827.00 | 82 181.00 | 3 645.00 | 85 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 002.00 | 22 727.00 | 11 275.00 | 34 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 879.00 | 104 908.00 | 184 970.00 | 289 879.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 093.00 | 104 908.00 | 195 185.00 | 300 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 309.00 | | | -6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 707.00 | | | 147 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 744.00 | | | 164 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 309.00 | | | -6 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 363.00 | | 2 531.00 | 288 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 289 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 119 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 313.00 | | 2 531.00 | 118 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 294.00 | 11 629.00 | 1 015.00 | 94 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 294.00 | 11 629.00 | 1 015.00 | 94 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 053.00 | 4 035.00 | 69 018.00 | 73 053.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 194.00 | 10 144.00 | 50.00 | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 708.00 | 78 690.00 | 69 018.00 | 147 708.00 |