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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 903.00 | 82 248.00 | 3 654.00 | 85 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 002.00 | 24 719.00 | 9 282.00 | 34 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 955.00 | 106 968.00 | 182 987.00 | 289 955.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 020.00 | 106 968.00 | 199 052.00 | 306 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EA Autres dettes | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 513.00 | | | 153 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 052.00 | | | 199 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FG Production vendue services | 162 947.00 | | 162 947.00 | 162 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 943.00 | | 163 943.00 | 163 943.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 883.00 | | | 170 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 879.00 | | 2 576.00 | 289 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 289 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 119 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 829.00 | | 2 576.00 | 119 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 909.00 | 4 560.00 | 2 500.00 | 104 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 909.00 | 4 560.00 | 2 500.00 | 104 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 714.00 | 79 559.00 | 5 155.00 | 84 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099.00 | 9 049.00 | 50.00 | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 513.00 | 148 358.00 | 5 155.00 | 153 513.00 |