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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 506.00 | 22 175.00 | 105 331.00 | 127 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 206 798.00 | 1 571 504.00 | 4 635 295.00 | 6 206 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 20 766.00 | 10 053.00 | 30 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 124.00 | 1 614 445.00 | 4 750 679.00 | 6 365 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 360.00 | | 398 360.00 | 398 360.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CF Disponibilités | 236 604.00 | | 236 604.00 | 236 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 925.00 | | 648 925.00 | 648 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 049.00 | 1 614 445.00 | 5 399 604.00 | 7 014 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 332.00 | 35 888.00 | | 48 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 132.00 | 12 445.00 | | 66 132.00 |
DL TOTAL (I) | 125 464.00 | 59 332.00 | | 125 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676 202.00 | 3 956 515.00 | | 3 676 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 631.00 | 1 375 672.00 | | 1 219 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 647.00 | 32 182.00 | | 81 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 21 773.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 740.00 | 5 386 143.00 | | 4 977 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 604.00 | 5 741 875.00 | | 5 399 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 717 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 066.00 | 6 223.00 | | 33 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 220.00 | 690 106.00 | | 739 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 088.00 | 677 661.00 | | 673 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 132.00 | 12 445.00 | | 66 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 124.00 | | | 6 365 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 365 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 237 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 237 618.00 | | | 6 237 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 397.00 | 322 048.00 | | 1 292 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 631.00 | 5 544.00 | | 16 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 766.00 | 316 504.00 | | 1 275 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 631.00 | 1 219 631.00 | | 1 219 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676 202.00 | 298 324.00 | 1 295 656.00 | 3 676 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 321.00 | 412 321.00 | | 412 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 740.00 | 1 599 862.00 | 1 295 656.00 | 4 977 740.00 |