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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 506.00 | 38 806.00 | 88 700.00 | 127 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 206 798.00 | 2 502 523.00 | 3 704 275.00 | 6 206 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 124.00 | 2 572 149.00 | 3 792 975.00 | 6 365 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 776.00 | | 413 776.00 | 413 776.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 236 033.00 | | 236 033.00 | 236 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 863.00 | | 662 863.00 | 662 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 987.00 | 2 572 149.00 | 4 455 838.00 | 7 027 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 202.00 | 195 988.00 | | 311 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 490.00 | 115 214.00 | | 150 490.00 |
DL TOTAL (I) | 472 692.00 | 322 202.00 | | 472 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 205.00 | 3 069 657.00 | | 2 751 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 236.00 | 1 012 134.00 | | 856 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 048.00 | 73 871.00 | | 79 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 184.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 4 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 686 746.00 | 4 161 022.00 | | 3 686 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 838.00 | 4 779 624.00 | | 4 455 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856 236.00 | | | 856 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 524.00 | 44 805.00 | | 58 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 513.00 | 765 177.00 | | 776 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 023.00 | 649 963.00 | | 626 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 490.00 | 115 214.00 | | 150 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 124.00 | | | 6 365 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 365 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 237 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 237 618.00 | | | 6 237 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 265.00 | 315 884.00 | | 2 256 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 263.00 | 5 544.00 | | 33 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 003.00 | 310 340.00 | | 2 223 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 236.00 | 856 236.00 | | 856 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751 205.00 | 329 026.00 | 1 429 149.00 | 2 751 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 830.00 | 426 830.00 | | 426 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 830.00 | 426 830.00 | | 426 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 746.00 | 1 264 568.00 | 1 429 149.00 | 3 686 746.00 |