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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 506.00 | 27 257.00 | 100 250.00 | 127 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 206 798.00 | 1 855 982.00 | 4 350 817.00 | 6 206 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 26 416.00 | 4 403.00 | 30 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 124.00 | 1 909 655.00 | 4 455 469.00 | 6 365 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 883.00 | | 472 883.00 | 472 883.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 233 958.00 | | 233 958.00 | 233 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 253.00 | | 725 253.00 | 725 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 377.00 | 1 909 655.00 | 5 180 722.00 | 7 090 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 464.00 | 48 332.00 | | 72 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 524.00 | 66 132.00 | | 133 524.00 |
DL TOTAL (I) | 216 988.00 | 125 464.00 | | 216 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377 878.00 | 3 676 202.00 | | 3 377 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 283.00 | 1 219 631.00 | | 1 173 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 305.00 | 81 647.00 | | 85 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 334.00 | 4 977 740.00 | | 4 667 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 722.00 | 5 399 604.00 | | 5 180 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173 283.00 | | | 1 173 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 741 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 295 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 926.00 | 33 066.00 | | 51 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 079.00 | 739 220.00 | | 741 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 556.00 | 673 088.00 | | 607 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 524.00 | 66 132.00 | | 133 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 124.00 | | | 6 365 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 365 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 237 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 237 618.00 | | | 6 237 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 445.00 | 295 210.00 | | 1 614 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 445.00 | 295 210.00 | | 1 614 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 893.00 | 1 203 893.00 | | 1 203 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377 878.00 | 308 221.00 | 1 338 690.00 | 3 377 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 295.00 | 491 295.00 | | 491 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 334.00 | 1 597 678.00 | 1 338 690.00 | 4 667 334.00 |