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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 9.00 | 827.00 | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 245.00 | 15 027.00 | 21 218.00 | 36 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 096.00 | 15 036.00 | 23 060.00 | 38 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
072 Créances – Autres | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 139 065.00 | | 139 065.00 | 139 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 489.00 | | 259 489.00 | 259 489.00 |
110 Total général Actif | 297 585.00 | 15 036.00 | 282 549.00 | 297 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 330.00 | | | 566 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 266.00 | | | 568 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 172 937.00 | | | 172 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 561.00 | | | -17 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
252 Charges sociales | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 013.00 | | | 521 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 836.00 | | | 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 855.00 | | | 22 855.00 |