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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 064.00 | 64 880.00 | 33 184.00 | 98 064.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 049.00 | 65 717.00 | 34 333.00 | 100 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
072 Créances – Autres | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 301 419.00 | | 301 419.00 | 301 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 149.00 | | 417 149.00 | 417 149.00 |
110 Total général Actif | 517 198.00 | 65 717.00 | 451 481.00 | 517 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 955.00 | | | 650 955.00 |
230 Autres produits | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 654.00 | | | 655 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
252 Charges sociales | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 243.00 | | | 648 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 591.00 | | | 23 591.00 |