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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 394.00 | 48 787.00 | 48 607.00 | 97 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 379.00 | 49 623.00 | 49 756.00 | 99 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
072 Créances – Autres | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
084 Disponibilités | 319 517.00 | | 319 517.00 | 319 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 546.00 | | 438 546.00 | 438 546.00 |
110 Total général Actif | 537 925.00 | 49 623.00 | 488 302.00 | 537 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 913.00 | | | 616 913.00 |
230 Autres produits | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 631.00 | | | 621 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 466.00 | | | 247 466.00 |
252 Charges sociales | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 057.00 | | | 583 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 669.00 | | | 27 669.00 |