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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 500.00 | 256.00 | 756.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 241.00 | 48 051.00 | 311 190.00 | 359 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 408.00 | 48 551.00 | 575 857.00 | 624 408.00 |
BT Marchandises | 264 615.00 | | 264 615.00 | 264 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 369 174.00 | | 369 174.00 | 369 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CF Disponibilités | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 080.00 | | 917 080.00 | 917 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 488.00 | 48 551.00 | 1 492 937.00 | 1 541 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 260.00 | 28 047.00 | | 263 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 372.00 | 240 113.00 | | 8 372.00 |
DL TOTAL (I) | 326 631.00 | 318 260.00 | | 326 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 947.00 | 85 456.00 | | 139 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 1 747.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 578.00 | 330 960.00 | | 456 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 294.00 | 442 480.00 | | 562 294.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 306.00 | 860 643.00 | | 1 166 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 937.00 | 1 178 903.00 | | 1 492 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 547.00 | 810 643.00 | | 1 041 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 188.00 | 35 456.00 | | 15 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 578.00 | 456 578.00 | | 456 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 759.00 | | | -74 759.00 |
VP Divers | 369 174.00 | | | 369 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 294.00 | 562 294.00 | | 562 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 276.00 | 478 365.00 | 95 911.00 | 574 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 306.00 | 1 041 547.00 | | 1 166 306.00 |