| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 645.00 | 61 854.00 | 123 791.00 | 185 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 775.00 | 62 610.00 | 222 165.00 | 284 775.00 |
BT Marchandises | 305 498.00 | | 305 498.00 | 305 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | 9 500.00 | 13 784.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 447 697.00 | | 447 697.00 | 447 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CF Disponibilités | 82 936.00 | | 82 935.00 | 82 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 625.00 | 9 500.00 | 898 125.00 | 907 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 400.00 | 72 110.00 | 1 120 290.00 | 1 192 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 412.00 | 271 631.00 | | 284 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 550.00 | 12 781.00 | | 123 550.00 |
DL TOTAL (I) | 462 963.00 | 339 412.00 | | 462 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 380.00 | 122 528.00 | | 207 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 204.00 | 353 878.00 | | 156 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 646.00 | 399 724.00 | | 192 646.00 |
EA Autres dettes | 94 829.00 | 8 050.00 | | 94 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 328.00 | 884 747.00 | | 657 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 290.00 | 1 224 159.00 | | 1 120 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 222.00 | 789 075.00 | | 622 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 585.00 | 26 856.00 | | 141 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 600.00 | 13 592.00 | | 606 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 417.00 | 284 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 417.00 | 185 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 241.00 | 1 821.00 | | 359 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 103.00 | 11 771.00 | | 78 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
UX Autres créances clients | 23 284.00 | 23 264.00 | | 23 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 795.00 | 30 689.00 | 35 106.00 | 65 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 646.00 | 192 646.00 | | 192 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 697.00 | 447 697.00 | | 447 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 109 551.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 810.00 | 580 512.00 | 89 874.00 | 571 810.00 |
VW T.V.A. | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 328.00 | 622 222.00 | 35 106.00 | 657 328.00 |