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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 752.00 | 4.00 | 756.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 241.00 | 84 006.00 | 275 235.00 | 359 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 600.00 | 84 758.00 | 521 842.00 | 606 600.00 |
BT Marchandises | 290 833.00 | | 290 833.00 | 290 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 182 514.00 | | 182 514.00 | 182 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CF Disponibilités | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 317.00 | | 702 317.00 | 702 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 917.00 | 84 758.00 | 1 224 159.00 | 1 308 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 631.00 | 263 260.00 | | 271 631.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 781.00 | 8 372.00 | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 339 412.00 | 326 631.00 | | 339 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 528.00 | 139 947.00 | | 122 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 947.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 878.00 | 456 578.00 | | 353 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 724.00 | 562 294.00 | | 399 724.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 6 540.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 747.00 | 1 166 306.00 | | 884 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 159.00 | 1 492 937.00 | | 1 224 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 672.00 | 1 041 547.00 | | 95 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 856.00 | 15 188.00 | | 26 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 878.00 | 353 878.00 | | 353 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | 182 514.00 | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
VP Divers | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 724.00 | 399 724.00 | | 399 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 868.00 | 263 765.00 | 78 103.00 | 341 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 747.00 | 789 075.00 | | 884 747.00 |