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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279 307.00 | | 1 279 307.00 | 1 279 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 307.00 | | 1 279 307.00 | 1 279 307.00 |
BZ Autres créances | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 744.00 | | 303 744.00 | 303 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 051.00 | | 1 583 051.00 | 1 583 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 472.00 | 258 000.00 | | 371 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | 155.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 6 526.00 | 2 953.00 | | 6 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 954.00 | 3 761.00 | | 297 954.00 |
DL TOTAL (I) | 683 028.00 | 264 869.00 | | 683 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 892.00 | 149 806.00 | | 899 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 550.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 023.00 | 153 356.00 | | 900 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 051.00 | 418 225.00 | | 1 583 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 087.00 | 5 356.00 | | 92 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 100.00 | 7 500.00 | | 305 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146.00 | 3 739.00 | | 7 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 954.00 | 3 761.00 | | 297 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 374.00 | | 869 933.00 | 409 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 374.00 | | 869 933.00 | 409 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 000.00 | 90 064.00 | 375 086.00 | 898 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 023.00 | 92 087.00 | 375 086.00 | 900 023.00 |