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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 61.00 | 1 139.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277 807.00 | | 1 277 807.00 | 1 277 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 007.00 | 61.00 | 1 278 946.00 | 1 279 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 506.00 | | 205 506.00 | 205 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 513.00 | 61.00 | 1 484 452.00 | 1 484 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 472.00 | 371 472.00 | | 371 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 516.00 | 15 241.00 | | 15 516.00 |
DG Autres réserves | 105 735.00 | 190 523.00 | | 105 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 698.00 | 5 487.00 | | 372 698.00 |
DL TOTAL (I) | 872 154.00 | 589 456.00 | | 872 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 471.00 | 679 711.00 | | 608 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 214 645.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 600.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 299.00 | 894 956.00 | | 612 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 452.00 | 1 484 411.00 | | 1 484 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 413.00 | 19 840.00 | | 386 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715.00 | 14 353.00 | | 13 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 698.00 | 5 487.00 | | 372 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 307.00 | | 1 200.00 | 1 279 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 277 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 279 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 307.00 | | | 1 279 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 224.00 | 72 380.00 | 299 797.00 | 608 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 200.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 299.00 | 76 455.00 | 299 797.00 | 612 299.00 |