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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 136.00 | 1 064.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277 807.00 | | 1 277 807.00 | 1 277 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 007.00 | 136.00 | 1 278 871.00 | 1 279 007.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 688.00 | | 209 688.00 | 209 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 695.00 | 136.00 | 1 488 559.00 | 1 488 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 472.00 | 371 472.00 | | 371 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 157.00 | 15 516.00 | | 37 157.00 |
DG Autres réserves | 306 792.00 | 105 735.00 | | 306 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 008.00 | 372 698.00 | | 228 008.00 |
DL TOTAL (I) | 950 162.00 | 872 154.00 | | 950 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 906.00 | 608 471.00 | | 535 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 984.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 844.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 397.00 | 612 299.00 | | 538 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 559.00 | 1 484 452.00 | | 1 488 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 947.00 | 76 455.00 | | 75 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 507.00 | 386 413.00 | | 238 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498.00 | 13 715.00 | | 10 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 008.00 | 372 698.00 | | 228 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 007.00 | | | 1 279 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 807.00 | | | 1 277 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 75.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 75.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 843.00 | 73 394.00 | 303 994.00 | 535 843.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 397.00 | 75 947.00 | 303 994.00 | 538 397.00 |