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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 088.00 | 42 965.00 | 66 123.00 | 109 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 746.00 | 49 094.00 | 152 652.00 | 201 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 445.00 | 93 469.00 | 221 976.00 | 315 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 419.00 | | 433 419.00 | 433 419.00 |
BZ Autres créances | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CF Disponibilités | 299 889.00 | | 299 889.00 | 299 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 967.00 | | 804 967.00 | 804 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 412.00 | 93 469.00 | 1 026 943.00 | 1 120 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 588.00 | 13 974.00 | | 224 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 486.00 | 210 615.00 | | 287 486.00 |
DL TOTAL (I) | 638 575.00 | 351 088.00 | | 638 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 231.00 | 3 088.00 | | 16 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 286.00 | 218 647.00 | | 187 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 851.00 | 215 749.00 | | 184 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 368.00 | 437 484.00 | | 388 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 943.00 | 788 572.00 | | 1 026 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 368.00 | 437 484.00 | | 388 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 301.00 | 57 847.00 | 3 679.00 | 39 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 891.00 | 57 847.00 | 3 679.00 | 37 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 433 419.00 | | | 433 419.00 |
VP Divers | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 851.00 | 184 851.00 | | 184 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 876.00 | 479 676.00 | 3 200.00 | 482 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 368.00 | 388 368.00 | | 388 368.00 |