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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 586.00 | 63 808.00 | 76 778.00 | 140 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 197.00 | 80 642.00 | 169 555.00 | 250 197.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 034.00 | 145 861.00 | 256 173.00 | 402 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 490.00 | | 1 075 490.00 | 1 075 490.00 |
BZ Autres créances | 255 958.00 | | 255 958.00 | 255 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 210 991.00 | | 210 991.00 | 210 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 573.00 | | 2 364 573.00 | 2 364 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 606.00 | 145 861.00 | 2 620 745.00 | 2 766 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 125 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 308 575.00 | 224 588.00 | | 308 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 627.00 | 287 486.00 | | 596 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 201.00 | 638 575.00 | | 1 235 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 165.00 | 16 231.00 | | 142 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 711.00 | 187 286.00 | | 649 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 669.00 | 184 851.00 | | 468 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 544.00 | 388 368.00 | | 1 385 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 745.00 | 1 026 943.00 | | 2 620 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 544.00 | 388 368.00 | | 1 385 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 445.00 | | 133 901.00 | 315 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 312.00 | 402 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 312.00 | 395 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 835.00 | | 132 261.00 | 310 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 640.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 469.00 | 95 972.00 | 43 581.00 | 93 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 059.00 | 95 972.00 | 43 581.00 | 92 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 711.00 | 649 711.00 | | 649 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 490.00 | 1 075 490.00 | | 1 075 490.00 |
VP Divers | 255 958.00 | 255 958.00 | | 255 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 669.00 | 468 669.00 | | 468 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 169.00 | 1 338 329.00 | 4 840.00 | 1 343 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 544.00 | 1 385 544.00 | | 1 385 544.00 |