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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 902.00 | 113 348.00 | 27 555.00 | 140 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 415.00 | 222 425.00 | 430 991.00 | 653 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 158.00 | 335 772.00 | 463 386.00 | 799 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 442.00 | 17 750.00 | 63 692.00 | 81 442.00 |
BZ Autres créances | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
CF Disponibilités | 955 082.00 | | 955 082.00 | 955 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 514.00 | 17 750.00 | 1 314 764.00 | 1 332 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 672.00 | 353 522.00 | 1 778 150.00 | 2 131 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 652 230.00 | 305 201.00 | | 652 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 347 029.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 985 664.00 | 982 230.00 | | 985 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | 153 138.00 | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 680.00 | 722 262.00 | | 395 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 724.00 | 173 853.00 | | 391 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 485.00 | 1 049 253.00 | | 792 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 149.00 | 2 031 483.00 | | 1 778 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 485.00 | 849 253.00 | | 792 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 975.00 | 794 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 387.00 | | 301 906.00 | 524 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 130.00 | 127 216.00 | 16 573.00 | 225 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | 127 216.00 | 15 162.00 | 223 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 680.00 | 395 680.00 | | 395 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 724.00 | 391 724.00 | | 391 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 900.00 | 271 900.00 | | 271 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 485.00 | 792 485.00 | | 792 485.00 |