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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 457 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 769.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 522 094.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 192.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 184 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 758 239.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 071.00 | 60 465.00 | | 73 071.00 |
DL TOTAL (I) | 157 537.00 | 84 465.00 | | 157 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 170.00 | 148 663.00 | | 401 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 531.00 | 49 632.00 | | 14 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 230.00 | 5 514.00 | | 33 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 771.00 | 95 974.00 | | 151 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 520.00 | | |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 702.00 | 312 364.00 | | 600 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 239.00 | 396 829.00 | | 758 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 702.00 | 186 960.00 | | 600 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 421.00 | | 663 674.00 | 281 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 900.00 | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 891.00 | 605 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 991.00 | 134 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 019.00 | | 224 655.00 | 242 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | | 179 195.00 | 38 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 259 823.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 712.00 | 47 387.00 | 82 991.00 | 118 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 150.00 | 47 387.00 | 82 991.00 | 109 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 169.00 | 86 224.00 | 262 538.00 | 401 169.00 |
VI Groupe et associés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 424.00 | 185 777.00 | 3 647.00 | 189 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 701.00 | 285 757.00 | 262 538.00 | 600 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |