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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 753.00 | 11 039.00 | 714.00 | 11 753.00 |
AH Fonds commercial | 615 712.00 | | 615 712.00 | 615 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 523.00 | 69 027.00 | 30 496.00 | 99 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 768.00 | 44 997.00 | 35 771.00 | 80 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 769.00 | 125 063.00 | 686 706.00 | 811 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BN En cours de production de biens | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 507.00 | 21 967.00 | 135 540.00 | 157 507.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 155.00 | 21 967.00 | 225 188.00 | 247 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 924.00 | 147 030.00 | 911 894.00 | 1 058 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 139 089.00 | 81 137.00 | | 139 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 035.00 | 117 952.00 | | 120 035.00 |
DL TOTAL (I) | 285 524.00 | 225 489.00 | | 285 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 634.00 | 328 997.00 | | 408 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 383.00 | 105.00 | | 21 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 33 928.00 | | 41 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 920.00 | 146 350.00 | | 154 920.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 17 752.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 370.00 | 527 132.00 | | 626 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 894.00 | 752 621.00 | | 911 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 370.00 | 527 132.00 | | 626 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 386.00 | | 176 383.00 | 635 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 674.00 | | 160 790.00 | 466 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 699.00 | | 15 593.00 | 164 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 310.00 | 22 753.00 | | 102 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 1 476.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 747.00 | 21 277.00 | | 92 747.00 |