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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 457 111.00 | | 457 111.00 | 457 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 991.00 | 58 253.00 | 31 737.00 | 89 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 707.00 | 34 493.00 | 40 214.00 | 74 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 385.00 | 102 309.00 | 533 076.00 | 635 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BN En cours de production de biens | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 823.00 | 27 966.00 | 107 856.00 | 135 823.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 511.00 | 27 966.00 | 219 544.00 | 247 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 897.00 | 130 276.00 | 752 621.00 | 882 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
DL TOTAL (I) | 225 488.00 | | | 225 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 996.00 | | | 328 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
EA Autres dettes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 132.00 | | | 527 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 621.00 | | | 752 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 590.00 | | | 276 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 204.00 | | 30 182.00 | 605 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 674.00 | | | 466 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 516.00 | | 30 182.00 | 134 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 109.00 | 19 200.00 | | 83 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 547.00 | 19 200.00 | | 73 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 135 823.00 | 107 857.00 | 27 966.00 | 135 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 942.00 | 78 400.00 | 235 474.00 | 328 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 344.00 | 108 731.00 | 31 613.00 | 140 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 132.00 | 276 590.00 | 235 474.00 | 527 132.00 |