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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 384 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 434 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 776.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 496 428.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 218.00 | | | -81 218.00 |
DL TOTAL (I) | -76 218.00 | | | -76 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 086.00 | | | 429 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
EA Autres dettes | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 646.00 | | | 572 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 428.00 | | | 496 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 481 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 160.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 372.00 | | | 492 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 590.00 | | | 573 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 218.00 | | | -81 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 488 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 438 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 327.00 | 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 327.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 600.00 | 64 797.00 | 268 618.00 | 396 600.00 |
VI Groupe et associés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 646.00 | 240 843.00 | 268 618.00 | 572 646.00 |