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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 272 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 322 630.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 393 805.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 974.00 | -81 218.00 | | -95 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | -14 756.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | -90 582.00 | -90 974.00 | | -90 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 187.00 | 376 712.00 | | 331 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 57 802.00 | | 67 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 534.00 | 57 885.00 | | 49 534.00 |
EA Autres dettes | 36 014.00 | 37 712.00 | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 387.00 | 530 291.00 | | 484 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 805.00 | 439 317.00 | | 393 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 545 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 807.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 3 122.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -3 122.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 048.00 | 521 056.00 | | 562 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 656.00 | 535 811.00 | | 561 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392.00 | -14 756.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 952.00 | | 950.00 | 490 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 952.00 | | 950.00 | 440 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 464.00 | 57 807.00 | | 111 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 464.00 | 57 807.00 | | 111 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 284.00 | 44 854.00 | 177 310.00 | 282 284.00 |
VI Groupe et associés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 206.00 | 246 776.00 | 177 310.00 | 484 206.00 |