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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 379 488.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 439 317.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 218.00 | | | -81 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 756.00 | -81 218.00 | | -14 756.00 |
DL TOTAL (I) | -90 974.00 | -76 218.00 | | -90 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 712.00 | 429 086.00 | | 376 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 45 526.00 | | 57 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 885.00 | 58 597.00 | | 57 885.00 |
EA Autres dettes | 37 712.00 | 39 436.00 | | 37 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 291.00 | 572 646.00 | | 530 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 317.00 | 496 428.00 | | 439 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 387.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 3 528.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122.00 | -3 528.00 | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 056.00 | 492 372.00 | | 521 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 811.00 | 573 590.00 | | 535 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 756.00 | -81 218.00 | | -14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 839.00 | | 2 113.00 | 488 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 839.00 | | 2 113.00 | 438 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 077.00 | 57 387.00 | | 54 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 077.00 | 57 387.00 | | 54 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 197.00 | 74 795.00 | 260 402.00 | 335 197.00 |
VI Groupe et associés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 111.00 | 269 709.00 | 260 402.00 | 530 111.00 |