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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 296.00 | 973.00 | 9 323.00 | 10 296.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 102.00 | 15 434.00 | 49 668.00 | 65 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 465.00 | 56 066.00 | 229 399.00 | 285 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 194.00 | 72 473.00 | 323 721.00 | 396 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BN En cours de production de biens | 161 507.00 | | 161 507.00 | 161 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 994.00 | 6 984.00 | 798 010.00 | 804 994.00 |
BZ Autres créances | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
CF Disponibilités | 265 631.00 | | 265 631.00 | 265 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 290.00 | 6 984.00 | 1 384 306.00 | 1 391 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 484.00 | 79 457.00 | 1 708 027.00 | 1 787 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
DL TOTAL (I) | 433 317.00 | | | 433 317.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 229.00 | | | 592 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 432.00 | | | 266 432.00 |
EA Autres dettes | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 710.00 | | | 1 257 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 027.00 | | | 1 708 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 869.00 | | | 1 210 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 911 130.00 | | 3 911 130.00 | 3 911 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 130.00 | | 3 911 130.00 | 3 911 130.00 |
FM Production stockée | | | 161 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 261.00 | | | 4 081 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 945.00 | | | 3 947 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 396 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 350 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 619.00 | 146.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 646.00 | 146.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 229.00 | 592 229.00 | | 592 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 292.00 | 222 292.00 | | 222 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 788 823.00 | | | 788 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VB T. V. A. | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 774.00 | 13 933.00 | 46 841.00 | 60 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 604.00 | 932 103.00 | 16 501.00 | 948 604.00 |
VW T.V.A. | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 710.00 | 1 210 869.00 | 46 841.00 | 1 257 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |