| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 758.00 | 11 689.00 | 16 069.00 | 27 758.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 179.00 | 84 520.00 | 70 659.00 | 155 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 567.00 | 174 261.00 | 167 306.00 | 341 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 794.00 | 270 470.00 | 290 324.00 | 560 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
BN En cours de production de biens | 226 848.00 | 406.00 | 226 442.00 | 226 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 905.00 | | 792 905.00 | 792 905.00 |
BZ Autres créances | 170 084.00 | 5 075.00 | 165 009.00 | 170 084.00 |
CF Disponibilités | 1 035 062.00 | | 1 035 062.00 | 1 035 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 471.00 | 5 481.00 | 2 280 990.00 | 2 286 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 265.00 | 275 951.00 | 2 571 314.00 | 2 847 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 172.00 | 103 317.00 | | 176 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 081.00 | 72 856.00 | | 406 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 912 253.00 | 506 738.00 | | 912 253.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 12 600.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 12 600.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 605.00 | 179 632.00 | | 168 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 488.00 | 760 764.00 | | 791 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 061.00 | 195 509.00 | | 511 061.00 |
EA Autres dettes | | 16 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 407.00 | 274 200.00 | | 176 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 561.00 | 1 426 626.00 | | 1 647 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 314.00 | 1 945 964.00 | | 2 571 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 909.00 | 1 290 778.00 | | 1 529 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 292 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 292 740.00 | |
FM Production stockée | | | 164 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | 4 585.00 | | 24 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 585.00 | 4 621.00 | | 25 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 300.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 072.00 | 8 084.00 | | 23 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 565.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 361.00 | 8 950.00 | | 23 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | -4 329.00 | | 2 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 789.00 | 12 955.00 | | 180 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 716.00 | -19 737.00 | | 189 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 566.00 | 4 636 283.00 | | 5 524 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 485.00 | 4 563 427.00 | | 5 118 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 081.00 | 72 856.00 | | 406 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 882.00 | | 64 370.00 | 532 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 458.00 | 560 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 458.00 | 497 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 636.00 | | 15 121.00 | 47 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 915.00 | | 49 249.00 | 484 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 179.00 | 106 425.00 | 8 134.00 | 172 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 5 366.00 | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 856.00 | 101 059.00 | 8 134.00 | 165 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | 270.00 | 835.00 | 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | 1 100.00 | 12 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 714.00 | 406.00 | 1 714.00 | 1 714.00 |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | 4 242.00 | 14 160.00 | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 707.00 | 4 648.00 | 15 874.00 | 16 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 872.00 | 4 918.00 | 17 809.00 | 29 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648.00 | 16 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 487.00 | 791 487.00 | | 791 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 057.00 | 181 057.00 | | 181 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 795 610.00 | 795 610.00 | | 795 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
VB T. V. A. | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 605.00 | 50 953.00 | 117 652.00 | 168 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 534.00 | 946 865.00 | 18 669.00 | 965 534.00 |
VW T.V.A. | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 561.00 | 1 529 909.00 | 117 652.00 | 1 647 561.00 |