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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 636.00 | 6 323.00 | 6 313.00 | 12 636.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 748.00 | 44 467.00 | 100 281.00 | 144 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 955.00 | 121 389.00 | 212 566.00 | 333 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 882.00 | 172 179.00 | 360 702.00 | 532 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BN En cours de production de biens | 61 971.00 | 1 714.00 | 60 257.00 | 61 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 457.00 | | 900 457.00 | 900 457.00 |
BZ Autres créances | 320 244.00 | 14 993.00 | 305 251.00 | 320 244.00 |
CF Disponibilités | 305 488.00 | | 305 488.00 | 305 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 969.00 | 16 707.00 | 1 585 262.00 | 1 601 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 851.00 | 188 886.00 | 1 945 964.00 | 2 134 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 856.00 | 133 317.00 | | 72 856.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 506 738.00 | 433 317.00 | | 506 738.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 17 000.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 17 000.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 632.00 | 60 774.00 | | 179 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 764.00 | 592 229.00 | | 760 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 509.00 | 266 432.00 | | 195 509.00 |
EA Autres dettes | 16 346.00 | 222 292.00 | | 16 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 200.00 | 115 984.00 | | 274 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 626.00 | 1 257 710.00 | | 1 426 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 964.00 | 1 708 027.00 | | 1 945 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 714 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 714 088.00 | |
FM Production stockée | | | -99 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 585.00 | 4 167.00 | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | 4 167.00 | | 4 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 278.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 084.00 | 354.00 | | 8 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | 632.00 | | 8 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | 3 535.00 | | -4 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 955.00 | 69 413.00 | | 12 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 737.00 | 31 590.00 | | -19 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 283.00 | 4 081 261.00 | | 4 636 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 427.00 | 3 947 945.00 | | 4 563 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 856.00 | 133 317.00 | | 72 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 193.00 | | 147 689.00 | 396 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 532 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 484 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 296.00 | | 2 340.00 | 45 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 567.00 | | 145 349.00 | 350 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 474.00 | 102 621.00 | 2 916.00 | 72 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 5 350.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 501.00 | 97 271.00 | 2 916.00 | 71 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 565.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 4 400.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 714.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 984.00 | 14 993.00 | 6 984.00 | 6 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 16 707.00 | 6 984.00 | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 984.00 | 17 272.00 | 11 384.00 | 23 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 707.00 | 11 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 763.00 | 760 763.00 | | 760 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 900 457.00 | 900 457.00 | | 900 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
VB T. V. A. | 195 018.00 | 195 018.00 | | 195 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 632.00 | 43 783.00 | 135 849.00 | 179 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 928.00 | 1 197 232.00 | 26 696.00 | 1 223 928.00 |
VW T.V.A. | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 626.00 | 1 290 778.00 | 135 849.00 | 1 426 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |