| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 823.00 | 62 030.00 | 12 794.00 | 74 823.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 931.00 | 65 837.00 | 78 094.00 | 143 931.00 |
060 Stock marchandises | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
088 Caisse | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
110 Total général Actif | 220 393.00 | 65 837.00 | 154 556.00 | 220 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 316 341.00 | | | 316 341.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 316 341.00 | 262 445.00 | | 316 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 881.00 | 1.00 | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 222.00 | 263 446.00 | | 317 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 460.00 | 110 994.00 | | 123 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 010.00 | -1 227.00 | | -12 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 158.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 074.00 | 55 574.00 | | 59 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | 4 960.00 | | 8 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 109.00 | 54 609.00 | | 70 109.00 |
252 Charges sociales | 30 873.00 | 22 584.00 | | 30 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | 7 319.00 | | 5 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 814.00 | 254 971.00 | | 284 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 408.00 | 8 474.00 | | 32 408.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 758.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 1 741.00 | | 4 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 931.00 | 5 975.00 | | 25 931.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 823.00 | | | 142 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 928.00 | | | 928.00 |