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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 770.00 | 66 869.00 | 15 900.00 | 82 770.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 877.00 | 70 677.00 | 81 200.00 | 151 877.00 |
060 Stock marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
072 Créances – Autres | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
084 Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
088 Caisse | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
110 Total général Actif | 179 457.00 | 70 677.00 | 108 780.00 | 179 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 627.00 | 316 341.00 | | 237 627.00 |
230 Autres produits | 1 217.00 | 881.00 | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 845.00 | 317 222.00 | | 238 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 475.00 | 123 460.00 | | 86 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 761.00 | -12 010.00 | | 10 761.00 |
242 Autres charges externes. | 61 479.00 | 59 074.00 | | 61 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | 8 124.00 | | 8 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 107.00 | 70 109.00 | | 65 107.00 |
252 Charges sociales | 28 282.00 | 30 873.00 | | 28 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | 5 184.00 | | 4 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 184.00 | 284 814.00 | | 265 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 339.00 | 32 408.00 | | -26 339.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 639.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 928.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 910.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 972.00 | 25 931.00 | | -26 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 931.00 | | | 143 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |