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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 053.00 | 2 834.00 | 3 219.00 | 6 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 957.00 | 72 065.00 | 16 892.00 | 88 957.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 310.00 | 74 899.00 | 85 411.00 | 160 310.00 |
060 Stock marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
084 Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
088 Caisse | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
110 Total général Actif | 197 647.00 | 74 899.00 | 122 747.00 | 197 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 299 004.00 | | | 299 004.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 004.00 | 237 627.00 | | 299 004.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 1 217.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 242.00 | 238 845.00 | | 300 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 140.00 | 86 475.00 | | 119 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 223.00 | 10 761.00 | | 3 223.00 |
242 Autres charges externes. | 62 350.00 | 61 479.00 | | 62 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 578.00 | 8 239.00 | | 8 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 319.00 | 65 107.00 | | 66 319.00 |
252 Charges sociales | 31 588.00 | 28 282.00 | | 31 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 030.00 | 4 840.00 | | 8 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 228.00 | 265 184.00 | | 299 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 014.00 | -26 339.00 | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 633.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -852.00 | | | -852.00 |
310 Bénéfice ou perte | -253.00 | -26 972.00 | | -253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |