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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 8 666.00 | 1 728.00 | 10 394.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 694.00 | 8 666.00 | 2 028.00 | 10 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
084 Disponibilités | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 352.00 | | 125 352.00 | 125 352.00 |
110 Total général Actif | 136 045.00 | 8 666.00 | 127 380.00 | 136 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
222 Production stockée | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 475.00 | | | 222 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
252 Charges sociales | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 138.00 | | | 215 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 803.00 | | | 15 803.00 |