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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 10 970.00 | 943.00 | 11 913.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 213.00 | 10 970.00 | 1 243.00 | 12 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
110 Total général Actif | 99 522.00 | 10 970.00 | 88 552.00 | 99 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 339.00 | | | 186 339.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 850.00 | | | 178 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
252 Charges sociales | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 174.00 | | | 187 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |