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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 11 541.00 | 372.00 | 11 913.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 213.00 | 11 541.00 | 672.00 | 12 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
084 Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
110 Total général Actif | 92 729.00 | 11 541.00 | 81 188.00 | 92 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
242 Autres charges externes. | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
252 Charges sociales | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | | | 571.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 666.00 | | | 5 666.00 |