| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 059.00 | | 189 059.00 | 189 059.00 |
AP Constructions | 439 077.00 | 161 736.00 | 277 341.00 | 439 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 363.00 | 28 069.00 | 68 295.00 | 96 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 650.00 | 189 805.00 | 534 845.00 | 724 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
BZ Autres créances | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 786.00 | | 531 786.00 | 531 786.00 |
CF Disponibilités | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 460.00 | | 754 460.00 | 754 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 110.00 | 189 805.00 | 1 289 305.00 | 1 479 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 501 410.00 | 437 815.00 | | 501 410.00 |
DH Report à nouveau | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 998.00 | 108 595.00 | | 120 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 375.00 | 1 053 376.00 | | 1 129 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 36 215.00 | | 45 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 046.00 | 18 646.00 | | 23 046.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 312.00 | | 1 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 470.00 | 77 011.00 | | 78 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 930.00 | 144 657.00 | | 159 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 305.00 | 1 198 033.00 | | 1 289 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 930.00 | 144 657.00 | | 159 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 386.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 118.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 508.00 | 118.00 | | 33 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 954.00 | 5.00 | | 29 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | 112.00 | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 719.00 | 67 170.00 | | 61 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 044.00 | 396 882.00 | | 430 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 046.00 | 288 287.00 | | 309 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 998.00 | 108 595.00 | | 120 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 665.00 | | 64 337.00 | 722 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 353.00 | 724 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 353.00 | 724 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 515.00 | | 64 337.00 | 722 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 835.00 | 27 386.00 | 32 415.00 | 194 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 835.00 | 27 386.00 | 32 415.00 | 194 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 711.00 | 112 561.00 | 150.00 | 112 711.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |