| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 059.00 | | 189 059.00 | 189 059.00 |
AP Constructions | 439 077.00 | 193 543.00 | 245 535.00 | 439 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 062.00 | 38 697.00 | 79 365.00 | 118 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 940.00 | 232 240.00 | 541 700.00 | 773 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 786.00 | | 531 786.00 | 531 786.00 |
CF Disponibilités | 432 189.00 | | 432 189.00 | 432 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 574.00 | | 1 048 574.00 | 1 048 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 514.00 | 232 240.00 | 1 590 274.00 | 1 822 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 871 494.00 | 774 708.00 | | 871 494.00 |
DH Report à nouveau | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 531.00 | 133 787.00 | | 154 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 992.00 | 1 415 461.00 | | 1 532 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 761.00 | 13 966.00 | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 18 305.00 | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 206.00 | 29 380.00 | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | -4 711.00 | 6 836.00 | | -4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 282.00 | 68 487.00 | | 57 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 274.00 | 1 483 948.00 | | 1 590 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 282.00 | 68 487.00 | | 57 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 157.00 | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 807.00 | 157.00 | | 19 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 458.00 | 48 363.00 | | 55 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 728.00 | 423 809.00 | | 498 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 198.00 | 290 022.00 | | 344 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 531.00 | 133 787.00 | | 154 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 422.00 | | 85 187.00 | 775 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 670.00 | 773 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 670.00 | 773 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 152.00 | | 85 187.00 | 775 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 431.00 | 33 286.00 | 52 477.00 | 251 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 431.00 | 33 286.00 | 52 477.00 | 251 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 736.00 | -4 736.00 | | -4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 069.00 | 83 799.00 | 270.00 | 84 069.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |