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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 059.00 | | 189 059.00 | 189 059.00 |
AP Constructions | 439 077.00 | 177 639.00 | 261 438.00 | 439 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 545.00 | 40 476.00 | 79 069.00 | 119 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 422.00 | 218 116.00 | 557 307.00 | 775 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BZ Autres créances | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 786.00 | | 531 786.00 | 531 786.00 |
CF Disponibilités | 199 033.00 | | 199 033.00 | 199 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 289.00 | | 826 289.00 | 826 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 711.00 | 218 116.00 | 1 383 596.00 | 1 601 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 684 110.00 | 577 408.00 | | 684 110.00 |
DH Report à nouveau | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 598.00 | 151 701.00 | | 135 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 674.00 | 1 236 076.00 | | 1 326 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 36 343.00 | | 29 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 423.00 | 26 852.00 | | 18 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | -2 714.00 | 1 657.00 | | -2 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 921.00 | 155 913.00 | | 56 921.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 596.00 | 1 391 989.00 | | 1 383 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 921.00 | 155 913.00 | | 56 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 408 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 193.00 | |
GE Autres charges | | | 9 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 003.00 | 4.00 | | 40 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 008.00 | 57.00 | | 33 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | -53.00 | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 003.00 | 66 020.00 | | 60 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 257.00 | 418 878.00 | | 483 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 659.00 | 267 176.00 | | 347 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 598.00 | 151 701.00 | | 135 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 301.00 | | 115 110.00 | 733 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 651.00 | 64 337.00 | 775 422.00 | 8 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 64 337.00 | 775 152.00 | 8 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 151.00 | | 114 990.00 | 733 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 120.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 295.00 | 32 193.00 | 31 372.00 | 217 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 295.00 | 32 193.00 | 31 372.00 | 217 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 940.00 | 94 670.00 | 270.00 | 94 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |